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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 3 013.00 | 9 837.00 | 12 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 657.00 | 3 013.00 | 96 644.00 | 99 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
060 Stock marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 227.00 | -227.00 | |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 926.00 | 227.00 | 14 699.00 | 14 926.00 |
110 Total général Actif | 114 583.00 | 3 240.00 | 111 343.00 | 114 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 841.00 | | | 101 841.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
252 Charges sociales | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 142.00 | | | -8 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |