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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 10 792.00 | 8 915.00 | 19 707.00 |
040 Immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 514.00 | 10 792.00 | 95 722.00 | 106 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
060 Stock marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
110 Total général Actif | 131 952.00 | 10 792.00 | 121 160.00 | 131 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 786.00 | | | 246 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 793.00 | | | 256 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 214.00 | | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
252 Charges sociales | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 653.00 | | | 212 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |