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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 8 323.00 | 11 384.00 | 19 707.00 |
040 Immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 514.00 | 8 323.00 | 98 191.00 | 106 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
110 Total général Actif | 135 738.00 | 8 323.00 | 127 415.00 | 135 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 732.00 | | | 147 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | | | -710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 582.00 | | | 582.00 |
242 Autres charges externes. | 29 755.00 | | | 29 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
252 Charges sociales | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |