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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 281.00 | 1 625.00 | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 43 302.00 | 2 165.00 | 41 136.00 | 43 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 158.00 | 19 704.00 | 198 453.00 | 218 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 774.00 | 4 069.00 | 23 705.00 | 27 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 703.00 | 26 220.00 | 316 484.00 | 342 703.00 |
BT Marchandises | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 574.00 | | 278 574.00 | 278 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 276.00 | 26 220.00 | 595 057.00 | 621 276.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 385.00 | | | -7 385.00 |
DL TOTAL (I) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 977.00 | | | 280 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 908.00 | | | 165 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 442.00 | | | 582 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 057.00 | | | 595 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 584.00 | | | 343 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 220.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 669.00 | | | 754 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 055.00 | | | 762 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 385.00 | | | -7 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 220.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 908.00 | 165 908.00 | | 165 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 977.00 | 42 118.00 | 172 487.00 | 280 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VP Divers | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 442.00 | 343 584.00 | 172 487.00 | 582 442.00 |