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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 46 174.00 | 20 650.00 | 25 523.00 | 46 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 945.00 | 182 714.00 | 71 231.00 | 253 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 567.00 | 29 556.00 | 13 012.00 | 42 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 425.00 | 234 826.00 | 159 599.00 | 394 425.00 |
BT Marchandises | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BZ Autres créances | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CF Disponibilités | 381 717.00 | | 381 717.00 | 381 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 930.00 | | 532 930.00 | 532 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 355.00 | 234 826.00 | 692 529.00 | 927 355.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 749.00 | 56 590.00 | | 62 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 984.00 | 116 159.00 | | 146 984.00 |
DL TOTAL (I) | 231 733.00 | 194 749.00 | | 231 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 103.00 | 153 466.00 | | 110 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 602.00 | 208 765.00 | | 197 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 090.00 | 62 991.00 | | 43 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 796.00 | 425 221.00 | | 460 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 529.00 | 619 970.00 | | 692 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 424.00 | 315 116.00 | | 394 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 173 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 182 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 998.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 149.00 | 45 837.00 | | 57 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 723.00 | 2 132 773.00 | | 2 206 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 739.00 | 2 016 614.00 | | 2 059 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 984.00 | 116 159.00 | | 146 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 342 686.00 | | 17 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 29 833.00 | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 829.00 | 50 998.00 | | 183 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 923.00 | 50 998.00 | | 181 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 103.00 | 43 731.00 | 66 372.00 | 110 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 796.00 | 394 424.00 | 66 372.00 | 460 796.00 |