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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 46 174.00 | 25 391.00 | 20 783.00 | 46 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 167.00 | 215 136.00 | 46 031.00 | 261 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 815.00 | 16 496.00 | 15 319.00 | 31 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 103.00 | 257 278.00 | 133 826.00 | 391 103.00 |
BT Marchandises | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 384 239.00 | | 384 239.00 | 384 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 171.00 | | 526 171.00 | 526 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 275.00 | 257 278.00 | 659 997.00 | 917 275.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 733.00 | 62 749.00 | | 69 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 282.00 | 146 984.00 | | 137 282.00 |
DL TOTAL (I) | 229 014.00 | 231 733.00 | | 229 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 372.00 | 110 103.00 | | 66 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 443.00 | 197 602.00 | | 203 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 168.00 | 43 090.00 | | 21 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 983.00 | 460 796.00 | | 430 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 997.00 | 692 529.00 | | 659 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 755.00 | 394 424.00 | | 408 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 178 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 187 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 463.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 310.00 | 57 149.00 | | 49 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 371.00 | 2 206 723.00 | | 2 193 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 089.00 | 2 059 739.00 | | 2 056 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 282.00 | 146 984.00 | | 137 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 425.00 | | 14 690.00 | 394 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 391 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 651.00 | 20 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 361.00 | 339 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 686.00 | | 12 830.00 | 342 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 833.00 | | 1 860.00 | 29 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 826.00 | 40 463.00 | 18 012.00 | 234 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | 1 651.00 | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 921.00 | 40 463.00 | 16 361.00 | 232 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 443.00 | 203 443.00 | | 203 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 372.00 | 44 144.00 | 22 228.00 | 66 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 825.00 | 34 132.00 | 7 693.00 | 41 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 983.00 | 408 755.00 | 22 228.00 | 430 983.00 |