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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 46 174.00 | 15 910.00 | 30 264.00 | 46 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 898.00 | 139 036.00 | 98 862.00 | 237 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 492.00 | 26 977.00 | 14 515.00 | 41 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 503.00 | 183 829.00 | 188 674.00 | 372 503.00 |
BT Marchandises | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BZ Autres créances | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CF Disponibilités | 293 246.00 | | 293 246.00 | 293 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 296.00 | | 431 296.00 | 431 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 799.00 | 183 829.00 | 619 970.00 | 803 799.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 046.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 590.00 | 19 877.00 | | 56 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 159.00 | 37 667.00 | | 116 159.00 |
DL TOTAL (I) | 194 749.00 | 78 590.00 | | 194 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 466.00 | 196 394.00 | | 153 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 765.00 | 125 211.00 | | 208 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 991.00 | 28 286.00 | | 62 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 221.00 | 349 892.00 | | 425 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 970.00 | 428 482.00 | | 619 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 116.00 | 196 466.00 | | 315 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 124 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 072.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -746.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 838.00 | 11 763.00 | | 45 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 773.00 | 1 655 180.00 | | 2 132 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 615.00 | 1 617 512.00 | | 2 016 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 159.00 | 37 667.00 | | 116 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 199.00 | | 18 304.00 | 354 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 260.00 | | 18 304.00 | 307 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 759.00 | 51 071.00 | | 132 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 354.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 207.00 | 50 717.00 | | 131 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 466.00 | 43 362.00 | 110 103.00 | 153 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 002.00 | 27 168.00 | 5 833.00 | 33 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 221.00 | 315 118.00 | 110 103.00 | 425 221.00 |