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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 4 286.00 | 19 714.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 1 702.00 | 7 746.00 | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 188.00 | 5 988.00 | 29 200.00 | 35 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 94 350.00 | | 94 350.00 | 94 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 748.00 | 5 988.00 | 153 761.00 | 159 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
DL TOTAL (I) | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 761.00 | | | 153 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 096.00 | | 151 096.00 | 151 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 033.00 | 12 040.00 | 36 993.00 | 49 033.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 950.00 | 30 210.00 | 1 740.00 | 31 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 202.00 | 60 209.00 | 36 993.00 | 97 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
ST Autres comptes | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 495.00 | | | 84 495.00 |