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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 7 714.00 | 16 286.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 3 118.00 | 6 330.00 | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 188.00 | 10 832.00 | 24 356.00 | 35 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 069.00 | 10 832.00 | 213 237.00 | 224 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
DL TOTAL (I) | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 237.00 | | | 213 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 733.00 | | 256 733.00 | 256 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 733.00 | | 256 733.00 | 256 733.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 25 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 146.00 | | | 257 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 481.00 | | | 193 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988.00 | 4 844.00 | | 5 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 3 429.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 416.00 | | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 993.00 | 12 184.00 | 24 809.00 | 36 993.00 |
VI Groupe et associés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 583.00 | 55 843.00 | 1 740.00 | 57 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 236.00 | 65 427.00 | 24 809.00 | 90 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
ST Autres comptes | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 634.00 | | | 109 634.00 |