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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 21 429.00 | 26 571.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 988.00 | 9 363.00 | 21 625.00 | 30 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 278.00 | 30 792.00 | 50 486.00 | 81 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BZ Autres créances | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CF Disponibilités | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 261.00 | | 192 261.00 | 192 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 539.00 | 30 792.00 | 242 747.00 | 273 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DL TOTAL (I) | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 747.00 | | | 242 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 040.00 | | 288 040.00 | 288 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 040.00 | | 288 040.00 | 288 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 25 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 418.00 | | | 290 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 533.00 | | | 270 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 462.00 | | 816.00 | 80 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 172.00 | | 816.00 | 30 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 078.00 | 10 714.00 | | 20 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 571.00 | 6 857.00 | | 14 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 3 857.00 | | 5 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 259.00 | 23 462.00 | 41 797.00 | 65 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 371.00 | 53 081.00 | 2 290.00 | 55 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 514.00 | 44 717.00 | 41 797.00 | 86 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
ST Autres comptes | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 637.00 | | | 127 637.00 |