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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 14 571.00 | 33 429.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 172.00 | 5 506.00 | 24 666.00 | 30 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 462.00 | 20 078.00 | 60 384.00 | 80 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 878.00 | 950.00 | 56 928.00 | 57 878.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 890.00 | 950.00 | 199 940.00 | 200 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 352.00 | 21 028.00 | 260 324.00 | 281 352.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DL TOTAL (I) | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 324.00 | | | 260 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 349.00 | | 294 349.00 | 294 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 349.00 | | 294 349.00 | 294 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 27 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 435.00 | | | 255 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 188.00 | | 45 274.00 | 35 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 448.00 | | 20 724.00 | 9 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 550.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 832.00 | 9 246.00 | | 10 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 714.00 | 6 857.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 389.00 | | 3 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 809.00 | 21 505.00 | 53 304.00 | 74 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 901.00 | 68 611.00 | 2 290.00 | 70 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 976.00 | 46 672.00 | 53 304.00 | 99 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
ST Autres comptes | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 528.00 | | | 113 528.00 |