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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 569.00 | 152.00 | 417.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | 67.00 | 4 207.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 995.00 | 219.00 | 573 776.00 | 573 995.00 |
BZ Autres créances | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
CF Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 372.00 | 219.00 | 681 153.00 | 681 372.00 |
CU Autres participations | 569 151.00 | | 569 151.00 | 569 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 786.00 | | | 358 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
DL TOTAL (I) | 486 647.00 | | | 486 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 506.00 | | | 194 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 153.00 | | | 681 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 995.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 569 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 219.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VC Groupe et associés | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 766.00 | 30 854.00 | 121 535.00 | 183 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 365.00 | | | 211 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 506.00 | 41 594.00 | 121 535.00 | 194 506.00 |