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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 288.00 | 566.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 313.00 | 857.00 | 279 456.00 | 280 313.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 860 265.00 | | 860 265.00 | 860 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 729.00 | | 866 729.00 | 866 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 042.00 | 857.00 | 1 146 185.00 | 1 147 042.00 |
CU Autres participations | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 786.00 | 358 786.00 | | 358 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 879.00 | 15 737.00 | | 35 879.00 |
DH Report à nouveau | 15 250.00 | 38 997.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 994.00 | 96 395.00 | | 629 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 909.00 | 509 915.00 | | 1 039 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 93 103.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 886.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 285.00 | 17 481.00 | | 18 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 712.00 | 79 377.00 | | 87 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 276.00 | 190 848.00 | | 106 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 185.00 | 700 763.00 | | 1 146 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 573.00 | | 425 573.00 | 425 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 573.00 | | 425 573.00 | 425 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 237.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 261.00 | | | 290 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 346.00 | 237.00 | | 290 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 654.00 | -237.00 | | 559 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 2 514.00 | | 16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 248.00 | 535 574.00 | | 1 379 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 254.00 | 439 178.00 | | 749 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 994.00 | 96 395.00 | | 629 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 573.00 | | | 570 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | | | 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 261.00 | 278 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 261.00 | 280 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 151.00 | | | 569 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 284.00 | | 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 284.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |