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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 3.00 | 850.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 573.00 | 572.00 | 570 001.00 | 570 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
CF Disponibilités | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 335.00 | 572.00 | 700 763.00 | 701 335.00 |
CU Autres participations | 569 151.00 | | 569 151.00 | 569 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 786.00 | 358 786.00 | | 358 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 737.00 | 10 198.00 | | 15 737.00 |
DH Report à nouveau | 38 997.00 | 38 769.00 | | 38 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 395.00 | 110 766.00 | | 96 395.00 |
DL TOTAL (I) | 509 915.00 | 518 520.00 | | 509 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 103.00 | 124 311.00 | | 93 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 10.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 481.00 | 11 623.00 | | 17 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | 78 087.00 | | 79 377.00 |
EA Autres dettes | | 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 848.00 | 214 680.00 | | 190 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 763.00 | 733 200.00 | | 700 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 547.00 | | 423 547.00 | 423 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 547.00 | | 423 547.00 | 423 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 64.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 1 659.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 9 341.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 574.00 | 549 014.00 | | 535 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 178.00 | 438 248.00 | | 439 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 395.00 | 110 766.00 | | 96 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 720.00 | | 853.00 | 569 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | | | 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 151.00 | | | 569 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569.00 | 3.00 | | 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VC Groupe et associés | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 930.00 | 30 577.00 | 62 352.00 | 92 930.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 848.00 | 128 495.00 | 62 352.00 | 190 848.00 |