| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 569 720.00 | 569.00 | 569 151.00 | 569 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 81 683.00 | | 81 683.00 | 81 683.00 |
CF Disponibilités | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 049.00 | | 164 049.00 | 164 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 769.00 | 569.00 | 733 200.00 | 733 769.00 |
CU Autres participations | 569 151.00 | | 569 151.00 | 569 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 786.00 | 358 786.00 | | 358 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 198.00 | 6 393.00 | | 10 198.00 |
DH Report à nouveau | 38 769.00 | 41 468.00 | | 38 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 766.00 | 76 106.00 | | 110 766.00 |
DL TOTAL (I) | 518 520.00 | 482 753.00 | | 518 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 311.00 | 154 160.00 | | 124 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 12 443.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 087.00 | 60 806.00 | | 78 087.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 680.00 | 227 459.00 | | 214 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 200.00 | 710 213.00 | | 733 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 547.00 | | 423 547.00 | 423 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 547.00 | | 423 547.00 | 423 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 85.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 85.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | -85.00 | | 9 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 014.00 | 493 012.00 | | 549 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 248.00 | 416 906.00 | | 438 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 766.00 | 76 106.00 | | 110 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 995.00 | | | 573 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | | | 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 569 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 151.00 | | | 569 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 1 187.00 | 2 680.00 | 2 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 187.00 | 2 680.00 | 1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VC Groupe et associés | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 168.00 | 31 239.00 | 92 930.00 | 124 168.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 680.00 | 121 751.00 | 92 930.00 | 214 680.00 |