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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 417.00 | 512.00 | 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | 38 688.00 | 1 665.00 | 40 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 553.00 | 42 141.00 | 56 412.00 | 98 553.00 |
BT Marchandises | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 206 927.00 | | 206 927.00 | 206 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 376.00 | | 835 376.00 | 835 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 929.00 | 42 141.00 | 891 788.00 | 933 929.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 135 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 355 682.00 | 546 706.00 | | 355 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 487.00 | 48 975.00 | | 30 487.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 754 182.00 | 771 850.00 | | 754 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 15 520.00 | | 17 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 42 217.00 | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 606.00 | 122 768.00 | | 137 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 788.00 | 894 618.00 | | 891 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 606.00 | 122 768.00 | | 137 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 599.00 | 104 549.00 | 462 148.00 | 357 599.00 |
FG Production vendue services | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 399.00 | 104 549.00 | 537 948.00 | 433 399.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 020.00 | 27 982.00 | | 41 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 155.00 | 22 421.00 | | 8 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155.00 | 22 421.00 | | 8 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 155.00 | 22 421.00 | | 8 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 15 322.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 611.00 | 569 808.00 | | 548 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 124.00 | 520 833.00 | | 518 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 487.00 | 48 975.00 | | 30 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 249.00 | | 14 304.00 | 84 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 14 304.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 411.00 | 2 730.00 | | 39 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 310.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 304.00 | 2 420.00 | | 39 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 641.00 | | | 641.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 606.00 | 137 606.00 | | 137 606.00 |