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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 642.00 | 12 447.00 | 194 195.00 | 206 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 873.00 | 16 412.00 | 249 461.00 | 265 873.00 |
BT Marchandises | 586 172.00 | | 586 172.00 | 586 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 037.00 | | 740 037.00 | 740 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 910.00 | 16 412.00 | 989 498.00 | 1 005 910.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 117.00 | 13 987.00 | | 16 117.00 |
DG Autres réserves | 355 782.00 | 345 782.00 | | 355 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | 32 130.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 728 293.00 | 746 412.00 | | 728 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 361.00 | 64 561.00 | | 121 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 053.00 | 12 333.00 | | 30 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 958.00 | 61 836.00 | | 12 958.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 204.00 | 138 730.00 | | 261 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 498.00 | 885 142.00 | | 989 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 016.00 | 138 730.00 | | 114 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 896.00 | 88 443.00 | 368 339.00 | 279 896.00 |
FG Production vendue services | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 057.00 | 88 443.00 | 445 500.00 | 357 057.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 018.00 | 35 462.00 | | 34 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 7 128.00 | | 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 069.00 | 565 222.00 | | 447 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 188.00 | 533 092.00 | | 445 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881.00 | 32 130.00 | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 553.00 | | 205 325.00 | 98 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 005.00 | 265 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 005.00 | 209 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 389.00 | | 204 294.00 | 43 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123.00 | | 1 031.00 | 16 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 976.00 | 10 440.00 | 38 005.00 | 43 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 202.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 250.00 | 10 238.00 | 38 005.00 | 43 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 542.00 | 13 915.00 | 57 000.00 | 96 542.00 |
VI Groupe et associés | 121 361.00 | 56 800.00 | 64 561.00 | 121 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 607.00 | 35 607.00 | 1 000.00 | 36 607.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 204.00 | 114 016.00 | 121 561.00 | 261 204.00 |