| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 642.00 | 41 641.00 | 165 001.00 | 206 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 873.00 | 45 606.00 | 220 267.00 | 265 873.00 |
BT Marchandises | 574 140.00 | | 574 140.00 | 574 140.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 140 653.00 | | 140 653.00 | 140 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 873.00 | 45 606.00 | 995 267.00 | 1 040 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 217.00 | 16 117.00 | | 16 217.00 |
DG Autres réserves | 357 563.00 | 355 782.00 | | 357 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | 1 881.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 737 357.00 | 728 293.00 | | 737 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 125.00 | 96 611.00 | | 90 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 411.00 | 121 361.00 | | 102 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 30 053.00 | | 19 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 367.00 | 12 958.00 | | 36 367.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 221.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 910.00 | 261 204.00 | | 257 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 267.00 | 989 498.00 | | 995 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 264.00 | 114 016.00 | | 117 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 250.00 | 31 493.00 | 376 743.00 | 345 250.00 |
FG Production vendue services | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 352.00 | 31 493.00 | 444 845.00 | 413 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 149.00 | 34 018.00 | | 27 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 813.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 309.00 | 447 069.00 | | 457 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 245.00 | 445 188.00 | | 448 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 064.00 | 1 881.00 | | 9 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 873.00 | | | 265 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 678.00 | | | 209 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412.00 | 29 194.00 | | 16 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | 29 194.00 | | 15 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 061.00 | 13 977.00 | 57 254.00 | 90 061.00 |
VI Groupe et associés | 102 411.00 | 37 850.00 | | 102 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 010.00 | 112 364.00 | 57 254.00 | 253 010.00 |