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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 642.00 | 70 835.00 | 135 808.00 | 206 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 873.00 | 74 799.00 | 191 074.00 | 265 873.00 |
BT Marchandises | 585 703.00 | | 585 703.00 | 585 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 208 308.00 | | 208 308.00 | 208 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 752.00 | | 857 752.00 | 857 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 625.00 | 74 799.00 | 1 048 826.00 | 1 123 625.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 317.00 | 16 217.00 | | 16 317.00 |
DG Autres réserves | 366 527.00 | 357 563.00 | | 366 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | 9 064.00 | | 33 218.00 |
DL TOTAL (I) | 770 575.00 | 737 357.00 | | 770 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 139.00 | 90 125.00 | | 76 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 411.00 | 102 411.00 | | 119 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | 4 900.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 19 567.00 | | 30 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 641.00 | 36 367.00 | | 49 641.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 4 540.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 251.00 | 257 910.00 | | 278 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 826.00 | 995 267.00 | | 1 048 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 873.00 | | | 265 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 678.00 | | | 209 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 606.00 | 29 194.00 | | 45 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 677.00 | 29 194.00 | | 44 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 084.00 | 14 110.00 | 57 800.00 | 76 084.00 |
VI Groupe et associés | 119 411.00 | 119 411.00 | | 119 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 741.00 | 13 741.00 | 1 000.00 | 14 741.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 079.00 | 214 104.00 | 57 800.00 | 276 079.00 |