| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413.00 | 5 108.00 | 305.00 | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 8 964.00 | 2 823.00 | 11 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 602.00 | 37 320.00 | 3 281.00 | 40 602.00 |
BT Marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | 111.00 | 249.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CF Disponibilités | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 859.00 | 111.00 | 103 748.00 | 103 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 461.00 | 37 431.00 | 107 029.00 | 144 461.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
DH Report à nouveau | 48 509.00 | 19 210.00 | | 48 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407.00 | 64 299.00 | | 1 407.00 |
DL TOTAL (I) | 99 500.00 | 133 093.00 | | 99 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 7 582.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 5 596.00 | | 1 393.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529.00 | 13 187.00 | | 7 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 029.00 | 146 280.00 | | 107 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 2 984.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 901.00 | 113 191.00 | | 16 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 493.00 | 48 892.00 | | 15 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407.00 | 64 299.00 | | 1 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |