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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 155.00 | 5 378.00 | 1 778.00 | 7 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 9 878.00 | 1 365.00 | 11 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 799.00 | 38 503.00 | 3 296.00 | 41 799.00 |
BT Marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | 111.00 | 950.00 | 1 061.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 584.00 | 111.00 | 51 473.00 | 51 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 383.00 | 38 614.00 | 54 769.00 | 93 383.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 700.00 | 40 784.00 | | 40 700.00 |
DH Report à nouveau | | 48 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | 1 407.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 46 810.00 | 99 500.00 | | 46 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 6 097.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | 1 393.00 | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 959.00 | 7 529.00 | | 7 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 769.00 | 107 029.00 | | 54 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 822.00 | 16 901.00 | | 26 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 513.00 | 15 494.00 | | 29 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | 1 407.00 | | -2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 602.00 | | 1 742.00 | 40 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 41 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 18 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | | 1 742.00 | 17 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 320.00 | 1 551.00 | 368.00 | 37 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 072.00 | 1 551.00 | 368.00 | 14 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |