| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463.00 | 4 161.00 | 1 303.00 | 5 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643.00 | 10 046.00 | 597.00 | 10 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 508.00 | 37 455.00 | 2 052.00 | 39 508.00 |
BT Marchandises | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CF Disponibilités | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 870.00 | 37 455.00 | 73 415.00 | 110 870.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | -2 691.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 616.00 | 26 822.00 | | 50 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 688.00 | 29 513.00 | | 43 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 928.00 | -2 691.00 | | 6 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |