| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 296.00 | 4 177.00 | 1 120.00 | 5 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 509.00 | 10 081.00 | 428.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 207.00 | 37 506.00 | 1 701.00 | 39 207.00 |
BT Marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 136.00 | 37 506.00 | 40 630.00 | 78 136.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 666.00 | 4 237.00 | | -4 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 926.00 | -8 903.00 | | -5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 38 909.00 | 44 835.00 | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 595.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 23.00 | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722.00 | 5 118.00 | | 1 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 630.00 | 49 953.00 | | 40 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 949.00 | 7 137.00 | | 10 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 875.00 | 16 039.00 | | 16 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 926.00 | -8 903.00 | | -5 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 39 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 15 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 526.00 | 872.00 | 892.00 | 37 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | 872.00 | 892.00 | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |