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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 626.00 | | 883 626.00 | 883 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 076.00 | 14 734.00 | 2 342.00 | 17 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 681.00 | 48 696.00 | 181 986.00 | 230 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 281.00 | 63 430.00 | 1 078 851.00 | 1 142 281.00 |
BT Marchandises | 109 983.00 | 2 196.00 | 107 787.00 | 109 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 377.00 | 56.00 | 21 321.00 | 21 377.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 73 172.00 | | 73 172.00 | 73 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 574.00 | 2 252.00 | 212 322.00 | 214 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 855.00 | 65 682.00 | 1 291 173.00 | 1 356 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
DL TOTAL (I) | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 151.00 | | | 859 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 889.00 | | | 1 186 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 173.00 | | | 1 291 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 601.00 | | | 257 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 579.00 | | 19 803.00 | 1 143 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 088.00 | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 101.00 | 1 142 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 247 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 626.00 | | | 883 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 678.00 | | 5 092.00 | 243 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 275.00 | | 14 711.00 | 16 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 809.00 | 2 196.00 | 1 809.00 | 1 809.00 |
6T Sur comptes clients | | 56.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809.00 | 2 252.00 | 1 809.00 | 1 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809.00 | 2 252.00 | 1 809.00 | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 020.00 | | | 152 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 151.00 | 81 882.00 | 340 473.00 | 859 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 516.00 | 31 419.00 | 10 097.00 | 41 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 889.00 | 257 601.00 | 340 473.00 | 1 186 889.00 |