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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 626.00 | | 883 626.00 | 883 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 493.00 | 140 169.00 | 93 325.00 | 233 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 661.00 | 154 956.00 | 982 704.00 | 1 137 661.00 |
BT Marchandises | 110 232.00 | 2 071.00 | 108 161.00 | 110 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CF Disponibilités | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 620.00 | 2 071.00 | 194 549.00 | 196 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 280.00 | 157 027.00 | 1 177 253.00 | 1 334 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 371 963.00 | 290 404.00 | | 371 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 774.00 | 81 559.00 | | 93 774.00 |
DL TOTAL (I) | 469 092.00 | 375 318.00 | | 469 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 329.00 | 614 761.00 | | 530 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 666.00 | 38 483.00 | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 728.00 | 141 002.00 | | 125 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 655.00 | 53 459.00 | | 37 655.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 1 114.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 161.00 | 848 820.00 | | 708 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 253.00 | 1 224 138.00 | | 1 177 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 585.00 | 319 113.00 | | 264 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 959.00 | | 2 907.00 | 1 138 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 5 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 206.00 | 1 137 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 248 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 626.00 | | | 883 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 929.00 | | 2 907.00 | 247 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 958.00 | 23 554.00 | 2 556.00 | 133 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 958.00 | 23 554.00 | 2 556.00 | 133 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 366.00 | 2 071.00 | 3 366.00 | 3 366.00 |
6T Sur comptes clients | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | 2 071.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 2 071.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 728.00 | 125 728.00 | | 125 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 329.00 | 86 752.00 | 362 859.00 | 530 329.00 |
VI Groupe et associés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 853.00 | 51 853.00 | | 51 853.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 161.00 | 264 585.00 | 362 859.00 | 708 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 642.00 | 6 133.00 | | 8 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | 8 530.00 | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 38 073.00 | 34 494.00 | | 38 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 731.00 | 37 916.00 | | 37 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 369.00 | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 220.00 | 7 502.00 | | 10 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 231.00 | 7 502.00 | | 67 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 136.00 | 52 479.00 | | 49 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 755.00 | 80 940.00 | | 84 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |