| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 626.00 | | 883 626.00 | 883 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 333.00 | 14 835.00 | 1 498.00 | 16 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 126.00 | 72 744.00 | 158 383.00 | 231 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 044.00 | 87 579.00 | 1 053 465.00 | 1 141 044.00 |
BT Marchandises | 110 328.00 | 2 892.00 | 107 437.00 | 110 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 830.00 | 2 892.00 | 198 938.00 | 201 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 874.00 | 90 470.00 | 1 252 403.00 | 1 342 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
DL TOTAL (I) | 202 234.00 | | | 202 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 592.00 | | | 778 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 021.00 | | | 130 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 170.00 | | | 1 050 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 403.00 | | | 1 252 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 036.00 | | | 255 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 281.00 | | 19 606.00 | 1 142 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 100.00 | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 843.00 | 1 141 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 247 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 626.00 | | | 883 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 758.00 | | 445.00 | 247 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | 19 161.00 | 10 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 196.00 | 2 892.00 | 2 196.00 | 2 196.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 2 892.00 | 2 252.00 | 2 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 198.00 | 21 198.00 | | 121 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 592.00 | 83 458.00 | 347 518.00 | 778 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 011.00 | 42 952.00 | 9 058.00 | 52 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 170.00 | 255 036.00 | 347 518.00 | 1 050 170.00 |