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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 883 626.00 | | 883 626.00 | 883 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 208.00 | 15 053.00 | 155.00 | 15 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 721.00 | 118 906.00 | 113 816.00 | 232 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 959.00 | 133 958.00 | 1 005 001.00 | 1 138 959.00 |
BT Marchandises | 113 679.00 | 3 366.00 | 110 312.00 | 113 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 408.00 | 62.00 | 20 346.00 | 20 408.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 566.00 | 3 428.00 | 219 138.00 | 222 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 525.00 | 137 386.00 | 1 224 138.00 | 1 361 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 290 404.00 | 198 879.00 | | 290 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 559.00 | 91 526.00 | | 81 559.00 |
DL TOTAL (I) | 375 318.00 | 293 759.00 | | 375 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 761.00 | 697 511.00 | | 614 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 483.00 | 59 361.00 | | 38 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 002.00 | 103 417.00 | | 141 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 459.00 | 22 658.00 | | 53 459.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 2 526.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 820.00 | 885 473.00 | | 848 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 138.00 | 1 179 232.00 | | 1 224 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 113.00 | 273 002.00 | | 319 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 584.00 | | 2 095.00 | 1 137 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 1 138 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 247 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 626.00 | | | 883 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 054.00 | | 1 595.00 | 247 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 904.00 | | 500.00 | 6 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 139.00 | 23 539.00 | 720.00 | 111 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 139.00 | 23 539.00 | 720.00 | 111 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 819.00 | 3 366.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 62.00 | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | 3 428.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | 3 428.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 761.00 | 85 054.00 | 355 437.00 | 614 761.00 |
VI Groupe et associés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 820.00 | 319 113.00 | 355 437.00 | 848 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | 6 498.00 | | 6 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | 8 375.00 | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 34 494.00 | 30 766.00 | | 34 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 916.00 | 37 493.00 | | 37 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | 1 501.00 | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 502.00 | 7 999.00 | | 7 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 129.00 | 66 839.00 | | 70 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 479.00 | 52 291.00 | | 52 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 940.00 | 76 634.00 | | 80 940.00 |