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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 271.00 | 67 015.00 | 104 256.00 | 171 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 371.00 | | 1 751 371.00 | 1 751 371.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 161 721.00 | 88 279.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 18 454.00 | 8 170.00 | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 591.00 | 291 917.00 | 344 673.00 | 636 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 200.00 | | 207 200.00 | 207 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 448.00 | 539 108.00 | 2 513 340.00 | 3 052 448.00 |
BT Marchandises | 1 794 081.00 | 313 152.00 | 1 480 929.00 | 1 794 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 729.00 | 21 698.00 | 1 876 031.00 | 1 897 729.00 |
BZ Autres créances | 370 295.00 | | 370 295.00 | 370 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170 470.00 | | 2 170 470.00 | 2 170 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 812 089.00 | 334 850.00 | 6 477 239.00 | 6 812 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 536.00 | 873 958.00 | 8 990 579.00 | 9 864 536.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 557 612.00 | 2 557 612.00 | | 2 557 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DG Autres réserves | 209 814.00 | 710 717.00 | | 209 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 486.00 | -500 903.00 | | -469 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 716.00 | 2 783 201.00 | | 2 313 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 758.00 | 1 341 607.00 | | 3 260 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 342.00 | 402 126.00 | | 519 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 088.00 | 328 339.00 | | 84 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 158.00 | 2 354 816.00 | | 2 538 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 200.00 | 200 094.00 | | 180 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 85 316.00 | 18 526.00 | | 85 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 676 863.00 | 4 654 598.00 | | 6 676 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 579.00 | 7 437 799.00 | | 8 990 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 342.00 | | | 519 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 627 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 247 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 875 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 777 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 850.00 | |
GE Autres charges | | | 25 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 97 007.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 888.00 | -97 007.00 | | 39 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 458.00 | -95 734.00 | | -45 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 175 635.00 | 9 711 226.00 | | 10 175 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 121.00 | 10 212 128.00 | | 10 645 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 486.00 | -500 903.00 | | -469 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 647.00 | | 121 800.00 | 2 930 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 052 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 642.00 | | | 1 922 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 213.00 | | 76 002.00 | 837 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 793.00 | | 45 798.00 | 170 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 334.00 | 114 774.00 | 539 108.00 | 424 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 998.00 | 12 017.00 | 67 015.00 | 54 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 336.00 | 102 757.00 | 472 093.00 | 369 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 399.00 | 135 753.00 | | 177 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 399.00 | 135 753.00 | | 177 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 399.00 | 135 753.00 | | 177 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 158.00 | 2 538 158.00 | | 2 538 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 031.00 | | | 1 876 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VB T. V. A. | 116 027.00 | | | 116 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 758.00 | 2 777 824.00 | 182 934.00 | 3 260 758.00 |
VI Groupe et associés | 519 342.00 | 519 342.00 | | 519 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170 470.00 | | | 2 170 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 694.00 | 4 438 494.00 | 207 200.00 | 4 645 694.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 775.00 | 6 109 841.00 | 182 934.00 | 6 592 775.00 |