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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 558.00 | 164 368.00 | 229 190.00 | 393 558.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 371.00 | | 1 751 371.00 | 1 751 371.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 211 721.00 | 38 279.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 934.00 | 13 729.00 | 14 205.00 | 27 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 570.00 | 568 555.00 | 2 032 015.00 | 2 600 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 474.00 | 958 373.00 | 4 325 101.00 | 5 283 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361 773.00 | 676 390.00 | 685 383.00 | 1 361 773.00 |
BN En cours de production de biens | 3 153 576.00 | | 3 153 576.00 | 3 153 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 390 815.00 | 2 280 044.00 | 4 110 771.00 | 6 390 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 537.00 | | 338 537.00 | 338 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 500.00 | 113 613.00 | 3 378 888.00 | 3 492 500.00 |
BZ Autres créances | 1 483 350.00 | | 1 483 350.00 | 1 483 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CF Disponibilités | 2 517 750.00 | | 2 517 750.00 | 2 517 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054 890.00 | | 1 054 890.00 | 1 054 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 005 692.00 | 3 070 047.00 | 16 935 645.00 | 20 005 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 289 165.00 | 4 028 419.00 | 21 260 746.00 | 25 289 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 210 655.00 | 4 210 655.00 | | 4 210 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
DH Report à nouveau | 522 623.00 | -89 672.00 | | 522 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 217.00 | 612 294.00 | | 1 360 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 378.00 | 4 756 161.00 | | 6 116 378.00 |
DP Provisions pour risques | 270 453.00 | 28 186.00 | | 270 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 453.00 | 28 186.00 | | 270 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 632 989.00 | 4 284 451.00 | | 7 632 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838 330.00 | 659 413.00 | | 1 838 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 169.00 | 3 591 590.00 | | 3 796 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 869.00 | 521 698.00 | | 796 869.00 |
EA Autres dettes | 809 558.00 | 153 009.00 | | 809 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 873 915.00 | 9 210 160.00 | | 14 873 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 260 746.00 | 13 994 507.00 | | 21 260 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 838 095.00 | 8 413 091.00 | | 9 838 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159 559.00 | 1 484 077.00 | | 1 159 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 688 287.00 | 22 455 241.00 | 24 143 528.00 | 1 688 287.00 |
FG Production vendue services | 1 956 482.00 | 55 863.00 | 2 012 345.00 | 1 956 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 769.00 | 22 511 103.00 | 26 155 873.00 | 3 644 769.00 |
FM Production stockée | | | 4 055 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 368 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 991 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 472 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 15 400.00 | | 2 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 160.00 | | | 302 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 090.00 | 15 400.00 | | 305 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 090.00 | 18 417.00 | | -305 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 640.00 | -119 000.00 | | 100 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 368 644.00 | 18 052 738.00 | | 31 368 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 008 427.00 | 17 440 444.00 | | 30 008 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 217.00 | 612 294.00 | | 1 360 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 765.00 | | 2 264 962.00 | 3 273 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 177 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 254.00 | 5 283 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 574.00 | 2 961 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 324.00 | | 170 605.00 | 1 974 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 048.00 | | 2 089 647.00 | 1 123 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 393.00 | | 4 711.00 | 176 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 081.00 | 321 055.00 | 175 764.00 | 813 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 313.00 | 50 055.00 | | 114 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 768.00 | 271 000.00 | 175 764.00 | 698 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 186.00 | 242 267.00 | | 28 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 186.00 | 242 267.00 | | 28 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 492 500.00 | 3 492 500.00 | | 3 492 500.00 |
VP Divers | 1 483 350.00 | 1 483 350.00 | | 1 483 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 890.00 | 1 054 890.00 | | 1 054 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 207 774.00 | 6 030 741.00 | 177 033.00 | 6 207 774.00 |