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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 953.00 | 86 469.00 | 136 484.00 | 222 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 371.00 | | 1 751 371.00 | 1 751 371.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 178 388.00 | 71 612.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 965.00 | 20 601.00 | 5 364.00 | 25 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 149.00 | 385 139.00 | 325 010.00 | 710 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 672.00 | 670 596.00 | 2 499 076.00 | 3 169 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 617.00 | 149 065.00 | 512 552.00 | 661 617.00 |
BN En cours de production de biens | 1 737 633.00 | | 1 737 633.00 | 1 737 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837 358.00 | 406 883.00 | 1 430 475.00 | 1 837 358.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 589.00 | 75 172.00 | 2 205 417.00 | 2 280 589.00 |
BZ Autres créances | 243 052.00 | | 243 052.00 | 243 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 653 478.00 | | 1 653 478.00 | 1 653 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 953.00 | | 602 953.00 | 602 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 126 510.00 | 631 120.00 | 8 495 390.00 | 9 126 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 182.00 | 1 301 716.00 | 10 994 466.00 | 12 296 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 580.00 | 14 452.00 | | 18 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 210 655.00 | 2 557 612.00 | | 4 210 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DG Autres réserves | | 209 814.00 | | |
DH Report à nouveau | -259 671.00 | | | -259 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 980.00 | -469 486.00 | | 172 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 867.00 | 2 313 716.00 | | 4 143 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 865.00 | 3 260 758.00 | | 3 586 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519 342.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 912.00 | 84 088.00 | | 135 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 792.00 | 2 538 158.00 | | 2 778 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 361.00 | 180 200.00 | | 328 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 669.00 | 85 316.00 | | 20 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 599.00 | 6 676 863.00 | | 6 850 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 994 466.00 | 8 990 579.00 | | 10 994 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 342.00 | | | 519 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 757 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 968 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 726 191.00 | |
FM Production stockée | | | 1 737 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 505 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 627 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 968.00 | |
GE Autres charges | | | 34 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 245 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | 1 706.00 | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 271.00 | 39 888.00 | | -4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 808.00 | -45 458.00 | | -58 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 919.00 | 10 175 635.00 | | 13 506 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 940.00 | 10 645 121.00 | | 13 333 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 980.00 | -469 486.00 | | 172 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 448.00 | | 129 731.00 | 3 052 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 606.00 | 209 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 3 169 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 986 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 642.00 | | 51 682.00 | 1 922 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 215.00 | | 75 798.00 | 913 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 590.00 | | 2 250.00 | 216 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 108.00 | 132 303.00 | 814.00 | 539 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 015.00 | 19 454.00 | | 67 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 093.00 | 112 849.00 | 814.00 | 472 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 208 845.00 | | 208 845.00 | 208 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 038.00 | 2 189 038.00 | | 2 189 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
VB T. V. A. | 112 405.00 | 112 405.00 | | 112 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134 746.00 | | | 4 134 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 953.00 | 602 953.00 | | 602 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 439.00 | 3 126 594.00 | 208 845.00 | 3 335 439.00 |