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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 953.00 | 114 313.00 | 108 640.00 | 222 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 751 371.00 | | 1 751 371.00 | 1 751 371.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 195 055.00 | 54 945.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 965.00 | 22 698.00 | 3 267.00 | 25 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 166.00 | 481 016.00 | 350 150.00 | 831 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 003.00 | | 176 003.00 | 176 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 765.00 | 813 081.00 | 2 460 684.00 | 3 273 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 020.00 | 194 165.00 | 633 855.00 | 828 020.00 |
BN En cours de production de biens | 1 922 793.00 | | 1 922 793.00 | 1 922 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 565 707.00 | 836 679.00 | 2 729 028.00 | 3 565 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 560.00 | | 344 560.00 | 344 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 787.00 | 180 840.00 | 3 197 947.00 | 3 378 787.00 |
BZ Autres créances | 645 106.00 | | 645 106.00 | 645 106.00 |
CF Disponibilités | 1 226 517.00 | | 1 226 517.00 | 1 226 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 018.00 | | 834 018.00 | 834 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 745 507.00 | 1 211 684.00 | 11 533 823.00 | 12 745 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 019 273.00 | 2 024 765.00 | 13 994 507.00 | 16 019 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 210 655.00 | 4 210 655.00 | | 4 210 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | 1 323.00 | | 4 303.00 |
DH Report à nouveau | -89 672.00 | -259 671.00 | | -89 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 294.00 | 172 980.00 | | 612 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 161.00 | 4 143 867.00 | | 4 756 161.00 |
DP Provisions pour risques | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 284 451.00 | 3 586 865.00 | | 4 284 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 413.00 | 135 912.00 | | 659 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 590.00 | 2 796 049.00 | | 3 591 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 698.00 | 328 361.00 | | 521 698.00 |
EA Autres dettes | 153 009.00 | 123 946.00 | | 153 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 210 160.00 | 6 971 133.00 | | 9 210 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 994 507.00 | 11 115 000.00 | | 13 994 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 413 091.00 | | | 8 413 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484 077.00 | 648 931.00 | | 1 484 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 798.00 | 12 336 967.00 | 15 496 766.00 | 3 159 798.00 |
FG Production vendue services | 1 723 914.00 | 32 406.00 | 1 756 320.00 | 1 723 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 713.00 | 12 369 373.00 | 17 253 086.00 | 4 883 713.00 |
FM Production stockée | | | 185 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 016 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 894 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 178 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 400 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 400.00 | 3 000.00 | | 15 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 400.00 | 4 271.00 | | 15 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 417.00 | -4 271.00 | | 18 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 000.00 | -58 808.00 | | -119 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052 738.00 | 13 506 919.00 | | 18 052 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 440 444.00 | 13 333 940.00 | | 17 440 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 294.00 | 172 980.00 | | 612 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 672.00 | | 179 593.00 | 3 169 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 500.00 | 176 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 500.00 | 3 273 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974 324.00 | | | 1 974 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 113.00 | | 136 935.00 | 986 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 234.00 | | 42 658.00 | 209 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 596.00 | 142 485.00 | | 670 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 469.00 | 27 844.00 | | 86 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 128.00 | 114 641.00 | | 584 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 590.00 | 3 591 590.00 | | 3 591 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 698.00 | 521 698.00 | | 521 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 009.00 | 153 009.00 | | 153 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 003.00 | | 176 003.00 | 176 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 787.00 | 3 378 787.00 | | 3 378 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484 077.00 | 1 484 077.00 | | 1 484 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 375.00 | 2 662 718.00 | 137 657.00 | 2 800 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 106.00 | 645 106.00 | | 645 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 018.00 | 834 018.00 | | 834 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 913.00 | 4 857 910.00 | 176 003.00 | 5 033 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 550 748.00 | 8 413 091.00 | 137 657.00 | 8 550 748.00 |