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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 626.00 | 1 450.00 | 73 176.00 | 74 626.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 477.00 | 3 992.00 | 485.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 315.00 | 27 295.00 | 18 019.00 | 45 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 479.00 | 47 982.00 | 94 497.00 | 142 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 699.00 | 22 481.00 | 135 218.00 | 157 699.00 |
BZ Autres créances | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
CF Disponibilités | 278 162.00 | | 278 162.00 | 278 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 984.00 | 22 481.00 | 997 503.00 | 1 019 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 463.00 | 70 464.00 | 1 091 999.00 | 1 162 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DG Autres réserves | 418 962.00 | | | 418 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
DL TOTAL (I) | 576 266.00 | | | 576 266.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 336.00 | | | 280 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 733.00 | | | 487 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 999.00 | | | 1 091 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 733.00 | | | 487 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 726 005.00 | | 1 726 005.00 | 1 726 005.00 |
FG Production vendue services | 790 655.00 | | 790 655.00 | 790 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 661.00 | | 2 516 661.00 | 2 516 661.00 |
FM Production stockée | | | -16 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 108.00 | | | 2 511 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 954.00 | | | 2 379 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 154.00 | | | 131 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 954.00 | 15 000.00 | | 31 954.00 |
UG ‐ Financières | | 11 938.00 | 11 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 336.00 | 280 336.00 | | 280 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 639.00 | 265 822.00 | 2 817.00 | 268 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 733.00 | 487 733.00 | | 487 733.00 |