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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 626.00 | 1 450.00 | 73 176.00 | 74 626.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 748.00 | 21 756.00 | 75 992.00 | 97 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | 13 821.00 | 2 764.00 | 16 585.00 |
BZ Autres créances | 116 744.00 | | 116 744.00 | 116 744.00 |
CF Disponibilités | 556 232.00 | | 556 232.00 | 556 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 561.00 | 13 821.00 | 675 740.00 | 689 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 308.00 | 35 577.00 | 751 732.00 | 787 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DG Autres réserves | 645 561.00 | | | 645 561.00 |
DH Report à nouveau | -50 237.00 | | | -50 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -804.00 | | | -804.00 |
DL TOTAL (I) | 620 670.00 | | | 620 670.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 732.00 | | | 751 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -804.00 | | | -804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 748.00 | | | 97 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 16 642.00 | | 2 821.00 | 16 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 887.00 | | 2 821.00 | 31 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 887.00 | | 2 821.00 | 69 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |