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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 626.00 | 1 450.00 | 73 176.00 | 74 626.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 748.00 | 21 756.00 | 75 992.00 | 97 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 920.00 | 16 642.00 | 4 278.00 | 20 920.00 |
BZ Autres créances | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
CF Disponibilités | 551 624.00 | | 551 624.00 | 551 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 256.00 | 16 642.00 | 693 615.00 | 710 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 004.00 | 38 397.00 | 769 607.00 | 808 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DG Autres réserves | 645 561.00 | | | 645 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 153.00 | | | -66 153.00 |
DL TOTAL (I) | 605 558.00 | | | 605 558.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
EA Autres dettes | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 607.00 | | | 769 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 879.00 | | | 136 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 153.00 | | | -66 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 352.00 | 97 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 352.00 | 5 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 525.00 | 3 743.00 | 31 756.00 | 34 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 075.00 | 3 743.00 | 31 756.00 | 33 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 32 817.00 | 3 108.00 | 19 283.00 | 32 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 062.00 | 3 108.00 | 19 283.00 | 48 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 062.00 | 3 108.00 | 19 283.00 | 86 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | 19 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VB T. V. A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VC Groupe et associés | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
VI Groupe et associés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 449.00 | 158 632.00 | 2 817.00 | 161 449.00 |
VW T.V.A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |