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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 626.00 | 1 450.00 | 73 176.00 | 74 626.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 827.00 | 271.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 315.00 | 32 248.00 | 13 066.00 | 45 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 100.00 | 49 770.00 | 89 329.00 | 139 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 430.00 | 32 817.00 | 39 613.00 | 72 430.00 |
BZ Autres créances | 221 309.00 | | 221 309.00 | 221 309.00 |
CF Disponibilités | 642 765.00 | | 642 765.00 | 642 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 503.00 | 32 817.00 | 903 687.00 | 936 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 603.00 | 82 587.00 | 993 016.00 | 1 075 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DG Autres réserves | 550 116.00 | | | 550 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
DL TOTAL (I) | 671 711.00 | | | 671 711.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | | | 132 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 891.00 | | | 138 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 305.00 | | | 283 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 016.00 | | | 993 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 305.00 | | | 283 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 372.00 | | 101 372.00 | 101 372.00 |
FG Production vendue services | 1 149 488.00 | | 1 149 488.00 | 1 149 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 861.00 | | 1 250 861.00 | 1 250 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 712.00 | | | 1 286 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 267.00 | | | 1 191 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 445.00 | | | 95 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 982.00 | 5 167.00 | 3 379.00 | 47 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 287.00 | 5 167.00 | 3 379.00 | 31 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 10 000.00 | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 891.00 | 138 891.00 | | 138 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 739.00 | 293 739.00 | | 293 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 555.00 | 293 739.00 | 2 817.00 | 296 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 305.00 | 283 305.00 | | 283 305.00 |