| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 30 001.00 | 19 998.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 835 447.00 | | 835 447.00 | 835 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 037.00 | 176 708.00 | 69 329.00 | 246 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 813.00 | 42 337.00 | 22 476.00 | 64 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 125.00 | 249 046.00 | 953 078.00 | 1 202 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 831.00 | | 254 831.00 | 254 831.00 |
BZ Autres créances | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CF Disponibilités | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 049.00 | | 493 049.00 | 493 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 175.00 | 249 046.00 | 1 446 128.00 | 1 695 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 346.00 | 44 859.00 | | 85 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 039.00 | 40 487.00 | | 60 039.00 |
DK Provisions réglementées | 31 940.00 | 31 375.00 | | 31 940.00 |
DL TOTAL (I) | 185 710.00 | 125 106.00 | | 185 710.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 67 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 67 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 148.00 | 69 043.00 | | 77 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 648.00 | 898 303.00 | | 819 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 228.00 | 146 197.00 | | 177 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 882.00 | 178 757.00 | | 165 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 417.00 | 1 292 302.00 | | 1 240 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 128.00 | 1 484 408.00 | | 1 446 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 160.00 | 1 276 075.00 | | 1 235 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 016.00 | | 15 884.00 | 1 194 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 775.00 | | 1 202 125.00 | 7 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | 885 447.00 | 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 600.00 | | 312 380.00 | 7 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 622.00 | | | 885 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 096.00 | | 15 884.00 | 304 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 471.00 | 39 350.00 | 7 775.00 | 217 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 176.00 | 4 999.00 | 175.00 | 25 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 294.00 | 34 350.00 | 7 600.00 | 192 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 375.00 | 3 486.00 | 2 921.00 | 31 375.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 47 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 375.00 | 3 486.00 | 49 921.00 | 98 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 486.00 | 2 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 648.00 | 819 648.00 | | 819 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 228.00 | 177 228.00 | | 177 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 254 831.00 | | | 254 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 226.00 | 10 969.00 | 5 257.00 | 16 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 999.00 | 335 702.00 | 4 297.00 | 339 999.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 417.00 | 1 235 160.00 | 5 257.00 | 1 240 417.00 |