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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 35 001.00 | 14 998.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 835 447.00 | | 835 447.00 | 835 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 905.00 | 194 910.00 | 53 994.00 | 248 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 213.00 | 50 347.00 | 16 866.00 | 67 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 863.00 | 280 258.00 | 925 604.00 | 1 205 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 437.00 | 749.00 | 270 688.00 | 271 437.00 |
BZ Autres créances | 95 656.00 | | 95 656.00 | 95 656.00 |
CF Disponibilités | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 229.00 | 749.00 | 498 479.00 | 499 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 092.00 | 281 008.00 | 1 424 084.00 | 1 705 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 386.00 | 85 346.00 | | 105 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 380.00 | 60 039.00 | | -48 380.00 |
DK Provisions réglementées | 28 157.00 | 31 940.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 93 548.00 | 185 710.00 | | 93 548.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466.00 | 77 148.00 | | 5 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 114.00 | 819 648.00 | | 945 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 013.00 | 177 228.00 | | 196 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 942.00 | 165 882.00 | | 163 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 536.00 | 1 240 417.00 | | 1 310 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 084.00 | 1 446 128.00 | | 1 424 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 235 160.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 921.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 945 114.00 | | | 945 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 125.00 | | 5 267.00 | 1 202 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 1 205 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 316 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 447.00 | | | 885 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 380.00 | | 5 267.00 | 312 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 046.00 | 31 212.00 | | 249 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 001.00 | 4 999.00 | | 30 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 045.00 | 26 212.00 | | 219 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 940.00 | 2 260.00 | 6 043.00 | 31 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 940.00 | 3 009.00 | 6 043.00 | 51 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 749.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | 6 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 114.00 | 945 114.00 | | 945 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
UX Autres créances clients | 270 646.00 | 270 646.00 | | 270 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VC Groupe et associés | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 257.00 | 3 143.00 | 2 113.00 | 5 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 951.00 | 367 863.00 | 5 087.00 | 372 951.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 536.00 | 1 308 422.00 | 2 113.00 | 1 310 536.00 |