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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 40 000.00 | 9 999.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 835 447.00 | | 835 447.00 | 835 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 404.00 | 207 679.00 | 41 724.00 | 249 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 021.00 | 58 238.00 | 10 782.00 | 69 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 872.00 | 305 918.00 | 897 954.00 | 1 203 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 190.00 | 749.00 | 277 441.00 | 278 190.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 864.00 | 749.00 | 395 115.00 | 395 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 737.00 | 306 667.00 | 1 293 069.00 | 1 599 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 006.00 | 105 386.00 | | 57 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 018.00 | -48 380.00 | | 26 018.00 |
DK Provisions réglementées | 22 393.00 | 28 157.00 | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 113 803.00 | 93 548.00 | | 113 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 5 466.00 | | 2 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 262.00 | 945 114.00 | | 893 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 348.00 | 196 013.00 | | 136 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 541.00 | 163 942.00 | | 147 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 265.00 | 1 310 536.00 | | 1 179 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 069.00 | 1 424 084.00 | | 1 293 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 265.00 | 1 308 422.00 | | 1 179 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 258.00 | 25 659.00 | | 280 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 001.00 | 4 999.00 | | 35 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 257.00 | 20 659.00 | | 245 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 157.00 | 1 435.00 | 7 198.00 | 28 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 906.00 | 1 435.00 | 27 196.00 | 48 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 435.00 | 7 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
UX Autres créances clients | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VB T. V. A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 262.00 | 893 262.00 | | 893 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 068.00 | 297 277.00 | 790.00 | 298 068.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 265.00 | 1 179 265.00 | | 1 179 265.00 |