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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 45 000.00 | 4 999.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 835 447.00 | | 835 447.00 | 835 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 382.00 | 221 276.00 | 67 106.00 | 288 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 052.00 | 43 847.00 | 8 205.00 | 52 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 882.00 | 310 124.00 | 915 758.00 | 1 225 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 291.00 | 749.00 | 188 542.00 | 189 291.00 |
BZ Autres créances | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CF Disponibilités | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 439.00 | 749.00 | 420 690.00 | 421 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 322.00 | 310 874.00 | 1 336 448.00 | 1 647 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 024.00 | 57 006.00 | | 83 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 783.00 | 26 018.00 | | -31 783.00 |
DK Provisions réglementées | 18 249.00 | 22 393.00 | | 18 249.00 |
DL TOTAL (I) | 77 875.00 | 113 803.00 | | 77 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 744.00 | 2 113.00 | | 43 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 520.00 | 893 262.00 | | 903 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 812.00 | 136 348.00 | | 111 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 300.00 | 147 541.00 | | 198 300.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 573.00 | 1 179 265.00 | | 1 258 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 448.00 | 1 293 069.00 | | 1 336 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 178.00 | 1 179 265.00 | | 1 227 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 872.00 | | 40 511.00 | 1 203 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 501.00 | 1 225 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 501.00 | 340 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 447.00 | | | 885 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 425.00 | | 40 511.00 | 318 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 918.00 | 22 026.00 | 17 820.00 | 305 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 917.00 | 17 026.00 | 17 820.00 | 265 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 393.00 | 2 933.00 | 7 077.00 | 22 393.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 143.00 | 2 933.00 | 7 077.00 | 23 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 933.00 | 7 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 520.00 | 903 520.00 | | 903 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 541.00 | 133 541.00 | | 133 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 188 501.00 | 188 501.00 | | 188 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VC Groupe et associés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 605.00 | 8 211.00 | 31 394.00 | 39 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VP Divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 390.00 | 219 599.00 | 790.00 | 220 390.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 573.00 | 1 227 178.00 | 31 394.00 | 1 258 573.00 |