| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 547.00 | 152 532.00 | 15.00 | 152 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 547.00 | 152 532.00 | 15.00 | 152 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 931.00 | | 165 931.00 | 165 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 478.00 | 152 532.00 | 165 946.00 | 318 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -103 392.00 | -120 216.00 | | -103 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 604.00 | 16 825.00 | | -190 604.00 |
DL TOTAL (I) | -285 217.00 | -94 613.00 | | -285 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 629.00 | 96 894.00 | | 52 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 97 601.00 | | 26 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 676.00 | 129 483.00 | | 241 676.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 163.00 | 423 979.00 | | 451 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 946.00 | 329 366.00 | | 165 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 371.00 | 376 881.00 | | 436 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531.00 | 25 348.00 | | 5 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 972.00 | | 518 972.00 | 518 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 972.00 | | 518 972.00 | 518 972.00 |
FM Production stockée | | | -67 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 631.00 | 4 379.00 | | 8 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 208.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 208.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -208.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 448.00 | 595 850.00 | | 460 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 052.00 | 579 026.00 | | 651 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 604.00 | 16 825.00 | | -190 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | 16 469.00 | | 10 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 429.00 | | 118.00 | 152 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 429.00 | | 118.00 | 152 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 250.00 | 1 282.00 | | 151 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 250.00 | 1 282.00 | | 151 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 098.00 | 32 306.00 | 14 792.00 | 47 098.00 |
VI Groupe et associés | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 359.00 | 137 359.00 | | 137 359.00 |
VW T.V.A. | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 163.00 | 436 371.00 | 14 792.00 | 451 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | 6 160.00 | | 5 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | 5 425.00 | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 40 603.00 | 51 245.00 | | 40 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 194.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 450.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 296.00 | 6 610.00 | | 6 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 794.00 | 99 704.00 | | 103 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 756.00 | 25 973.00 | | 12 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 627.00 | 72 364.00 | | 50 627.00 |