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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 547.00 | 152 547.00 | | 152 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 547.00 | 152 547.00 | | 152 547.00 |
BP En cours de production de services | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 084.00 | | 146 084.00 | 146 084.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 798.00 | | 197 798.00 | 197 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 345.00 | 152 547.00 | 197 798.00 | 350 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -293 995.00 | -103 392.00 | | -293 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 635.00 | -190 604.00 | | -69 635.00 |
DL TOTAL (I) | -354 852.00 | -285 217.00 | | -354 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 503.00 | 100 000.00 | | 330 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 857.00 | | 26 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 405.00 | 241 676.00 | | 57 405.00 |
EA Autres dettes | 138 634.00 | 30 000.00 | | 138 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 649.00 | 451 163.00 | | 552 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 798.00 | 165 946.00 | | 197 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 649.00 | 436 371.00 | | 552 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 557.00 | | 440 557.00 | 440 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 557.00 | | 440 557.00 | 440 557.00 |
FM Production stockée | | | -10 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 923.00 | 8 631.00 | | 23 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 867.00 | 772.00 | | 27 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 867.00 | 772.00 | | 27 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 075.00 | 1 768.00 | | 114 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 075.00 | 1 768.00 | | 114 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 208.00 | -996.00 | | -86 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 610.00 | 460 448.00 | | 481 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 244.00 | 651 052.00 | | 551 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 635.00 | -190 604.00 | | -69 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 799.00 | 10 153.00 | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 532.00 | 15.00 | | 152 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 532.00 | 15.00 | | 152 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
UX Autres créances clients | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 098.00 | | | 47 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
VW T.V.A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 649.00 | 552 649.00 | | 552 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 5 682.00 | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | 5 524.00 | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 44 828.00 | 40 603.00 | | 44 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 375.00 | 4 500.00 | | 3 375.00 |
YT Sous‐traitance | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 614.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | 6 296.00 | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 031.00 | 103 794.00 | | 81 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 387.00 | 12 756.00 | | 11 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 823.00 | 50 627.00 | | 63 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |