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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 700.00 | 155 831.00 | 1 869.00 | 157 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 700.00 | 155 831.00 | 1 869.00 | 157 700.00 |
BP En cours de production de services | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 384.00 | | 190 384.00 | 190 384.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 326.00 | | 276 326.00 | 276 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 026.00 | 155 831.00 | 278 196.00 | 434 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -363 630.00 | -293 995.00 | | -363 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 155.00 | -69 635.00 | | 67 155.00 |
DL TOTAL (I) | -287 697.00 | -354 852.00 | | -287 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 676.00 | 330 503.00 | | 414 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 26 107.00 | | 24 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 416.00 | 57 405.00 | | 71 416.00 |
EA Autres dettes | 54 162.00 | 138 634.00 | | 54 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 893.00 | 552 649.00 | | 565 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 196.00 | 197 798.00 | | 278 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 893.00 | 552 649.00 | | 565 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 030.00 | | 549 030.00 | 549 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 030.00 | | 549 030.00 | 549 030.00 |
FM Production stockée | | | -6 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | 23 923.00 | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 114 075.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 114 075.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -86 208.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 438.00 | 481 610.00 | | 547 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 283.00 | 551 244.00 | | 480 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 155.00 | -69 635.00 | | 67 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 491.00 | 9 799.00 | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 547.00 | | 5 655.00 | 152 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 157 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 157 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 547.00 | | 5 655.00 | 152 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 547.00 | 3 786.00 | 502.00 | 152 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 547.00 | 3 786.00 | 502.00 | 152 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 173.00 | 277 173.00 | | 277 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
UX Autres créances clients | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 137 503.00 | 137 503.00 | | 137 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 044.00 | 200 044.00 | | 200 044.00 |
VW T.V.A. | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 893.00 | 565 893.00 | | 565 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 5 362.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 382.00 | 5 671.00 | | 7 382.00 |
ST Autres comptes | 30 420.00 | 44 828.00 | | 30 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 3 375.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 101 211.00 | 9 949.00 | | 101 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 704.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 416.00 | 6 066.00 | | 5 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 340.00 | | | 96 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 513.00 | 63 823.00 | | 143 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |