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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 243.00 | 150 116.00 | 127.00 | 150 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 243.00 | 150 116.00 | 127.00 | 150 243.00 |
BP En cours de production de services | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
BZ Autres créances | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CF Disponibilités | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 935.00 | | 206 935.00 | 206 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 178.00 | 150 116.00 | 207 062.00 | 357 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -298 059.00 | -296 475.00 | | -298 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 951.00 | -1 583.00 | | 40 951.00 |
DL TOTAL (I) | -248 329.00 | -289 280.00 | | -248 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 168.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 773.00 | 382 037.00 | | 356 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 25 759.00 | | 13 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 484.00 | 60 996.00 | | 61 484.00 |
EA Autres dettes | 21 722.00 | 21 600.00 | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 391.00 | 490 560.00 | | 455 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 062.00 | 201 279.00 | | 207 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 391.00 | 490 560.00 | | 455 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 168.00 | | 1 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 509.00 | | 472 509.00 | 472 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 509.00 | | 472 509.00 | 472 509.00 |
FM Production stockée | | | -24 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 615.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 5 904.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 5 904.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 217.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 217.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 5 687.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 761.00 | 305 077.00 | | 455 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 810.00 | 306 660.00 | | 414 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 951.00 | -1 583.00 | | 40 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 449.00 | 5 388.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 700.00 | | 1 200.00 | 157 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 657.00 | 150 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 657.00 | 150 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 700.00 | | 1 200.00 | 157 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 700.00 | 1 073.00 | 8 657.00 | 157 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 700.00 | 1 073.00 | 8 657.00 | 157 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 897.00 | 247 897.00 | | 247 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UX Autres créances clients | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VB T. V. A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
VW T.V.A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 391.00 | 455 391.00 | | 455 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | 3 582.00 | | 4 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 501.00 | 6 093.00 | | 6 501.00 |
ST Autres comptes | 27 274.00 | 25 890.00 | | 27 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 46 437.00 | 28 855.00 | | 46 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 693.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | 4 275.00 | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 283.00 | 52 828.00 | | 103 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 037.00 | 11 121.00 | | 15 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 712.00 | 65 337.00 | | 84 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |