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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 671.00 | 143 570.00 | 58 101.00 | 201 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 589.00 | 225 142.00 | 138 447.00 | 363 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 771.00 | 368 713.00 | 389 059.00 | 757 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
BP En cours de production de services | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 534.00 | | 194 534.00 | 194 534.00 |
BZ Autres créances | 183 769.00 | | 183 769.00 | 183 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
CF Disponibilités | 738 276.00 | | 738 276.00 | 738 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 416.00 | | 1 986 416.00 | 1 986 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 187.00 | 368 713.00 | 2 375 475.00 | 2 744 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
DH Report à nouveau | 595 266.00 | 462 115.00 | | 595 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 425.00 | 283 151.00 | | 277 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 558.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 166 761.00 | 1 042 894.00 | | 1 166 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 513.00 | 174 061.00 | | 181 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 796.00 | 419 367.00 | | 777 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 426.00 | 70 040.00 | | 131 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 630.00 | 127 902.00 | | 116 630.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 714.00 | 791 369.00 | | 1 208 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 475.00 | 1 834 263.00 | | 2 375 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 714.00 | 791 369.00 | | 1 208 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 456.00 | | 2 092 456.00 | 2 092 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 456.00 | | 2 092 456.00 | 2 092 456.00 |
FM Production stockée | | | 64 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 283.00 | |
GE Autres charges | | | 38 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 633.00 | 4 930.00 | | 6 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 595.00 | 6 645.00 | | 10 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 6 259.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 558.00 | 3 642.00 | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 273.00 | 9 901.00 | | 9 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 204.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 204.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 238.00 | 9 697.00 | | 9 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 355.00 | 122 152.00 | | 113 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 199.00 | 1 962 101.00 | | 2 185 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 774.00 | 1 678 950.00 | | 1 907 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 425.00 | 283 151.00 | | 277 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 731.00 | | 112 340.00 | 676 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 757 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 565 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 220.00 | | 112 340.00 | 484 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 730.00 | 43 283.00 | 31 300.00 | 356 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 730.00 | 43 283.00 | 31 300.00 | 356 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 194 534.00 | | | 194 534.00 |
VB T. V. A. | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
VI Groupe et associés | 181 513.00 | 181 513.00 | | 181 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 143.00 | 383 143.00 | | 383 143.00 |
VW T.V.A. | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 919.00 | 430 919.00 | | 430 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 661.00 | 7 428.00 | | 11 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | 8 204.00 | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 113 455.00 | 70 661.00 | | 113 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 393.00 | 104 318.00 | | 120 393.00 |
YT Sous‐traitance | 57 014.00 | 79 698.00 | | 57 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 856.00 | 8 462.00 | | 59 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | 6 473.00 | | 5 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 503.00 | 13 901.00 | | 17 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 510.00 | 358 326.00 | | 361 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 932.00 | 90 940.00 | | 91 932.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 943.00 | 271 344.00 | | 359 943.00 |