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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 58.00 | 2 232.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 050.00 | 143 089.00 | 36 961.00 | 180 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 589.00 | 245 971.00 | 152 618.00 | 398 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 440.00 | 389 118.00 | 384 322.00 | 773 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BP En cours de production de services | 155 233.00 | | 155 233.00 | 155 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
BZ Autres créances | 118 797.00 | | 118 797.00 | 118 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
CF Disponibilités | 331 516.00 | | 331 516.00 | 331 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 463.00 | | 1 826 463.00 | 1 826 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 902.00 | 389 118.00 | 2 210 784.00 | 2 599 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 458.00 | 697 691.00 | | 1 019 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 799.00 | 361 767.00 | | 222 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 326.00 | 1 353 527.00 | | 1 536 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 193.00 | 120 651.00 | | 145 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 495.00 | 658 904.00 | | 380 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 452.00 | 48 771.00 | | 73 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 319.00 | 133 560.00 | | 75 319.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 458.00 | 961 929.00 | | 674 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 784.00 | 2 315 456.00 | | 2 210 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 458.00 | 961 929.00 | | 674 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FG Production vendue services | 1 761 941.00 | | 1 761 941.00 | 1 761 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 379.00 | | 1 766 379.00 | 1 766 379.00 |
FM Production stockée | | | 155 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 680.00 | |
GE Autres charges | | | 31 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | 432.00 | | 7 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 648.00 | 13 319.00 | | 13 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 20.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | 172.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 192.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 066.00 | -192.00 | | 16 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 924.00 | 124 494.00 | | 82 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 318.00 | 2 444 225.00 | | 1 955 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 519.00 | 2 082 459.00 | | 1 732 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 799.00 | 361 767.00 | | 222 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 654.00 | | 84 674.00 | 748 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 889.00 | 773 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 889.00 | 578 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 561.00 | | 1 290.00 | 191 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 143.00 | | 83 384.00 | 555 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 207.00 | 43 680.00 | 56 769.00 | 402 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 207.00 | 43 621.00 | 56 769.00 | 402 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
VB T. V. A. | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VI Groupe et associés | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VP Divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 973.00 | 283 973.00 | | 283 973.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 963.00 | 293 963.00 | | 293 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 266.00 | 10 888.00 | | 8 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 363.00 | 9 594.00 | | 10 363.00 |
ST Autres comptes | 120 325.00 | 113 638.00 | | 120 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 826.00 | 116 332.00 | | 106 826.00 |
YT Sous‐traitance | 6 690.00 | 49 921.00 | | 6 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 994.00 | 42 905.00 | | 15 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 8 211.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | 19 099.00 | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 541.00 | 563 137.00 | | 412 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 285.00 | 141.00 | | 106 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 197.00 | 332 391.00 | | 260 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |