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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 703.00 | 587.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 791.00 | 149 959.00 | 29 832.00 | 179 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 415.00 | 257 332.00 | 110 083.00 | 367 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 631.00 | 407 995.00 | 333 636.00 | 741 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BP En cours de production de services | 745 895.00 | | 745 895.00 | 745 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 716.00 | | 74 716.00 | 74 716.00 |
BZ Autres créances | 255 147.00 | | 255 147.00 | 255 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
CF Disponibilités | 959 514.00 | | 959 514.00 | 959 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 506.00 | | 2 673 506.00 | 2 673 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 137.00 | 407 995.00 | 3 007 142.00 | 3 415 137.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 257.00 | | | 1 202 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 929.00 | | | 1 558 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 298.00 | | | 212 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 465.00 | | | 1 098 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 213.00 | | | 1 448 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 142.00 | | | 3 007 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 749.00 | | | 349 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
FG Production vendue services | 1 265 266.00 | | 1 265 266.00 | 1 265 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 519.00 | | 1 276 519.00 | 1 276 519.00 |
FM Production stockée | | | 590 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 13 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 983.00 | | | 1 879 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 380.00 | | | 1 817 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 440.00 | | 4 860.00 | 773 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 669.00 | 741 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 191 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 669.00 | 547 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 639.00 | | 4 236.00 | 578 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 624.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 118.00 | 54 546.00 | 35 669.00 | 389 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 645.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 060.00 | 53 901.00 | 35 669.00 | 389 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 980.00 | 58 980.00 | | 58 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 189 184.00 | 189 184.00 | | 189 184.00 |
VI Groupe et associés | 212 298.00 | 212 298.00 | | 212 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 102.00 | 345 152.00 | 1 950.00 | 347 102.00 |
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 749.00 | 349 749.00 | | 349 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
ST Autres comptes | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 378.00 | 1.00 | | 110 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 932.00 | | | 400 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 361.00 | | | 261 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |