| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 269.00 | 143 673.00 | 47 596.00 | 191 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 875.00 | 258 534.00 | 105 340.00 | 363 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 654.00 | 402 207.00 | 346 447.00 | 748 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 562.00 | | 232 562.00 | 232 562.00 |
BZ Autres créances | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
CF Disponibilités | 553 857.00 | | 553 857.00 | 553 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 009.00 | | 1 969 009.00 | 1 969 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 663.00 | 402 207.00 | 2 315 456.00 | 2 717 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
DH Report à nouveau | 697 691.00 | 595 266.00 | | 697 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 767.00 | 277 425.00 | | 361 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 527.00 | 1 166 761.00 | | 1 353 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 651.00 | 181 513.00 | | 120 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 904.00 | 777 796.00 | | 658 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 131 426.00 | | 48 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 560.00 | 116 630.00 | | 133 560.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 350.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 929.00 | 1 208 714.00 | | 961 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 456.00 | 2 375 475.00 | | 2 315 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 929.00 | 1 208 714.00 | | 961 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 811.00 | | 2 580 811.00 | 2 580 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 811.00 | | 2 580 811.00 | 2 580 811.00 |
FM Production stockée | | | -156 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 751.00 | |
GE Autres charges | | | 13 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 6 633.00 | | 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 319.00 | 10 595.00 | | 13 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 35.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 9 238.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 494.00 | 113 355.00 | | 124 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 225.00 | 2 185 199.00 | | 2 444 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 459.00 | 1 907 774.00 | | 2 082 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 767.00 | 277 425.00 | | 361 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 272.00 | 6 981.00 | | 10 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 771.00 | | 5 311.00 | 757 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 428.00 | 748 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 428.00 | 555 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | 1 000.00 | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 260.00 | | 4 311.00 | 565 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 713.00 | 47 751.00 | 14 256.00 | 368 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 713.00 | 47 751.00 | 14 256.00 | 368 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 232 562.00 | 232 562.00 | | 232 562.00 |
VB T. V. A. | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VI Groupe et associés | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 639.00 | 361 639.00 | | 361 639.00 |
VW T.V.A. | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 025.00 | 303 025.00 | | 303 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 888.00 | 11 661.00 | | 10 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 594.00 | 9 226.00 | | 9 594.00 |
ST Autres comptes | 113 638.00 | 113 455.00 | | 113 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 332.00 | 120 393.00 | | 116 332.00 |
YT Sous‐traitance | 49 921.00 | 57 014.00 | | 49 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 905.00 | 59 856.00 | | 42 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 211.00 | 5 842.00 | | 8 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 099.00 | 17 503.00 | | 19 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 137.00 | 361 510.00 | | 563 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 771.00 | 91 932.00 | | 141 771.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 391.00 | 359 943.00 | | 332 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |