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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
AP Constructions | 8 662.00 | 7 491.00 | 1 170.00 | 8 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 325.00 | 83 769.00 | 9 556.00 | 93 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 340.00 | 140 089.00 | 31 251.00 | 171 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 324.00 | 245 216.00 | 43 108.00 | 288 324.00 |
BT Marchandises | 1 218 586.00 | | 1 218 586.00 | 1 218 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 698.00 | 118 619.00 | 1 332 078.00 | 1 450 698.00 |
BZ Autres créances | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
CF Disponibilités | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 332.00 | 118 619.00 | 2 719 713.00 | 2 838 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 656.00 | 363 835.00 | 2 762 821.00 | 3 126 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DL TOTAL (I) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 012.00 | | | 2 553 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 095.00 | | | 141 095.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 326.00 | | | 2 709 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 821.00 | | | 2 762 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 550.00 | | | 2 696 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 470.00 | 645 000.00 | 5 079 470.00 | 4 434 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 470.00 | 645 000.00 | 5 079 470.00 | 4 434 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 69 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 953.00 | | | -10 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 007.00 | | | 5 095 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 511.00 | | | 5 041 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 324.00 | 4 772.00 | 17 000.00 | 288 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 327.00 | 4 772.00 | | 273 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 17 000.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 926.00 | 27 289.00 | | 217 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 060.00 | 27 289.00 | | 204 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 892.00 | 6 869.00 | 141.00 | 111 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 892.00 | 6 869.00 | 141.00 | 111 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 892.00 | 6 869.00 | 141.00 | 111 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 869.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 012.00 | 2 553 012.00 | | 2 553 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 712.00 | | | 1 308 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 776.00 | 1 595 646.00 | 1 130.00 | 1 596 776.00 |
VW T.V.A. | 33 977.00 | 33 977.00 | | 33 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 550.00 | 2 696 550.00 | | 2 696 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
ST Autres comptes | 639 595.00 | | | 639 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
YT Sous‐traitance | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 917.00 | | | 884 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 752.00 | | | 738 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 217.00 | | | 1 004 217.00 |