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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 14 467.00 | 560.00 | 15 028.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
AP Constructions | 38 459.00 | 15 625.00 | 22 834.00 | 38 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 770.00 | 122 511.00 | 48 259.00 | 170 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 911.00 | 177 751.00 | 117 159.00 | 294 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 768.00 | 330 355.00 | 209 413.00 | 539 768.00 |
BT Marchandises | 2 108 228.00 | | 2 108 228.00 | 2 108 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 880.00 | 171 943.00 | 1 503 937.00 | 1 675 880.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 355 546.00 | | 355 546.00 | 355 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 102.00 | 171 943.00 | 4 045 159.00 | 4 217 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 871.00 | 502 298.00 | 4 254 572.00 | 4 756 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 599.00 | | | 665 599.00 |
DK Provisions réglementées | 98 456.00 | | | 98 456.00 |
DL TOTAL (I) | 764 055.00 | | | 764 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 082.00 | | | 3 191 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
EA Autres dettes | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 517.00 | | | 3 490 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 572.00 | | | 4 254 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 958.00 | | | 3 482 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 368.00 | | 44 475.00 | 509 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 074.00 | 539 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 074.00 | 505 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 409.00 | | 44 475.00 | 475 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 138.00 | 54 291.00 | 14 074.00 | 290 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 235.00 | 232.00 | | 14 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 902.00 | 54 059.00 | 14 074.00 | 275 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 654.00 | 35 802.00 | | 62 654.00 |
6T Sur comptes clients | 126 100.00 | 45 842.00 | | 126 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 100.00 | 45 842.00 | | 126 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 754.00 | 81 644.00 | | 188 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191 082.00 | 3 191 082.00 | | 3 191 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 613.00 | 1 475 613.00 | | 1 475 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 267.00 | 200 267.00 | | 200 267.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 257.00 | 1 753 327.00 | 18 930.00 | 1 772 257.00 |
VW T.V.A. | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 958.00 | 3 482 958.00 | | 3 482 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 727 945.00 | | | 727 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
YT Sous‐traitance | 252 185.00 | | | 252 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 047.00 | | | 64 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 429 731.00 | | | 1 429 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 108 121.00 | | | 1 108 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 959.00 | | | 1 093 959.00 |