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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 028.00 | 14 700.00 | 328.00 | 15 028.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
AP Constructions | 48 194.00 | 19 475.00 | 28 718.00 | 48 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 343.00 | 137 676.00 | 44 666.00 | 182 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 655.00 | 216 445.00 | 86 209.00 | 302 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 820.00 | 388 298.00 | 180 522.00 | 568 820.00 |
BT Marchandises | 1 962 377.00 | | 1 962 377.00 | 1 962 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 441.00 | 175 014.00 | 2 307 426.00 | 2 482 441.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 817 121.00 | | 817 121.00 | 817 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 424.00 | 175 014.00 | 5 150 409.00 | 5 325 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 244.00 | 563 313.00 | 5 330 931.00 | 5 894 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 515.00 | | | 913 515.00 |
DK Provisions réglementées | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 162.00 | | | 1 036 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 265.00 | | | 3 866 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 598.00 | | | 403 598.00 |
EA Autres dettes | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 768.00 | | | 4 294 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 931.00 | | | 5 330 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 768.00 | | | 4 294 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 768.00 | | 29 051.00 | 539 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 810.00 | | 29 051.00 | 505 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 355.00 | 57 942.00 | | 330 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 232.00 | | 14 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 887.00 | 57 710.00 | | 315 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 456.00 | 24 191.00 | | 98 456.00 |
6T Sur comptes clients | 171 943.00 | 3 071.00 | | 171 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 943.00 | 3 071.00 | | 171 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 399.00 | 27 262.00 | | 270 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 265.00 | 3 866 265.00 | | 3 866 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 487.00 | 2 278 487.00 | | 2 278 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 953.00 | 203 953.00 | | 203 953.00 |
VB T. V. A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 854.00 | 2 545 924.00 | 18 930.00 | 2 564 854.00 |
VW T.V.A. | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 768.00 | 4 294 768.00 | | 4 294 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
ST Autres comptes | 850 563.00 | | | 850 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
YT Sous‐traitance | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 309 311.00 | | | 2 309 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 506.00 | | | 1 093 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 417.00 | | | 1 239 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |